因港股仓位纳入基金，以及买错股票才是最大风险的理念普及，88魔咒或已失效。
凭据基金二季报的仓位数据显示，权益类基金的平均仓位已到达89%，更有跨越840只基金的股票仓位跨越90%，这引起了A股市场对仓位88魔咒的担忧。
不外，券商中国记者注意到，市场可能忽视了一个主要的细节，即当前基金主流产物已不能称为“A股基金”，越来越多的基金产物都设置了港股仓位，这不同于2014年以前的基金产物。凭据主要基金司理的持仓发现，许多基金的仓位虽然高达90%，但相当比例投给了港股，实际上配给A股的仓位不足70%甚至不足60%。
此外，随着A股越来越多的泛起个股主导的结构性行情，基金高仓位运作已是常态化征象，许多基金司理强调，A股投资最大的风险来自于买错股票，而非高仓位。
基金二季报的统计数据显示，权益类基金平均仓位与2020年1季度相比上升2.55%，为89.47%。更有跨越840只权益类基金的股票仓位跨越90%。此外，其中自动设置股票型仓位上升1.80%，为90.71%；偏股混合型仓位上升3.29%，为88.24%。
所谓“88魔咒”就是指，当基金的仓位水平到达88%左右的时刻，A股市场往往会泛起大跌，基金仓位成了股市的“反向指标”，其焦点意义在于基金仓位到达一个巅峰后，继续加仓股票的空间变小，减仓空间变大，下跌概率变大。
券商中国记者注意到，88魔咒在2012年以前的市场中，颇有参考意义。2009年“88魔咒”发生过两次，分别是2009年7月和11月，那时股市泛起两次大跌，根据渤海证券的仓位监测，两次下跌时，股票型基金平均股票仓位在88%四周。2011年4月中旬，股票型基金仓位上升至88%，同期大盘创出了3067阶段性高点。之后，股市泛起大幅调整的款式。2012年3月初，那时股票型与混合型开放式基金的平均仓位水平迫近88%，同样也导致市场的下跌。
但从2013年头最先，88魔咒似乎就最先逐步失效了，由于基金司理注意到市场的结构性特点异常显著，即低仓位若是买错了，也可能在2013年亏损，高仓位若是买对了，也不用忧郁指数下跌，由于结构性的个股异常强势。
,欢迎进入欧博网址（Allbet Gaming）:www.aLLbetgame.us，欧博网址开放会员注册、代理开户、电脑客户端下载、苹果安卓下载等业务。